Fundo Multimercado Occam Retorno Absoluto

Hoje vou dissertar sobre um fundo Multimercado que eu admiro muito, o OCCAM RETORNO ABSOLUTO.

Os fundos multimercados, na minha concepção deveria fazer parte do portfolio de todos os investidores, independente do perfil, esses fundos tem a flexibilidade de operar os diversos mercados: ações, juros, moedas, commodities e etc. 

A Occam foi formada em 2018, a partir de uma spin-off da Brasil Plural, ou seja, a equipe de gestão de recursos saiu, e formou a Occam. Tem hoje aproximadamente 8 bilhões de reais sob gestão.

O principal gestor é o Carlos Eduardo Rocha, mais conhecido como Duda, com larga experiencia em gestão, passou pela tesouraria do Pactual, em 2010 foi para o Brasil Plural e 2018, fundou a Occam, principal foco do Duda é renda variável, sendo esse um diferencial da Occam na minha concepção em relação a gestão de outros fundos multimercados.

Abaixo alguns dados do Occam Retorno Absoluto:

- Meta de volatilidade de 8%, com objetivo de render CDI+8%, 

- Patrimônio 2,7 Bi;

- Índice sharp: 1.24;  

Podemos verificar abaixo no quadro de rentabilidade que o fundo vem entregando mais do que a meta:

Reparem no mês de Março, quando a grande maioria dos fundos multimercados sofreram devido a grande queda do Ibov no mês, o fundo controlou a queda, conseguindo ficar positivo, acumulando no ano 6,95%, correspondendo a 345% do CDI.

De acordo com dados divulgados pela Occam, o fundo mantem 2\3 em renda varável, com operações direcionais e long/short, com foco em geração de alpha.

Mesmo com toda essa exposição em renda variável, podemos observar que o fundo não possui quedas acentuadas. A volatilidade história esta em torno de 8%, que é o objetivo do fundo, rentabilidade acumulada de 185,18% desde 2013, inicio do fundo, representando 195% do CDI, vale ressaltar que nesse período chegamos a ter CDI de 14%, como em 2015.

Outro aspecto que acho bastante interessante do Retorno Absoluto, é a descorrelação com a maioria dos fundos do mercado, o que torna o fundo excelente para composição de portfólio, reduzindo o risco da carteira de forma geral.

O fundo fez uma abertura pontual em julho, e irá fechar dia 14/08/2020, o mesmo esta disponível nas principais plataformas e corretoras.

Abraço.

Twitter: Holderbovespa

http://holderbovespa.blogspot.com.br

Atenção: este arquivo não é uma recomendação de investimento. As aplicações em fundos multimercados são sujeitas a variações diárias e você pode perder dinheiro neste tipo de ativo. Estude antes de efetuar qualquer aplicação e verifique se os investimentos são compatíveis com o seu perfil de investidor.